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易方达基金

易方达创业板ETF联接

基金代码:110026

基金状态:可申购赎回

风险等级:中

百盈

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基金概况

基金简称 易方达创业板ETF联接A 基金代码 110026
基金全称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 指数型 成立日期 2011-09-20
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开定投打开
基金公司 易方达 基金经理 成曦
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 3.77亿 最新份额 169509.92万份(2018-09-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 28.59亿(2018-09-30)
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
本基金为创业板ETF的联接基金。创业板ETF是采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行创业板ETF的买卖。
本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

提示:以上数据信息来自于百度百盈,仅供参考。基金公司保留最终修改权利,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。

    在职基金经理

    姓名:成曦
    上任日期:2016-05-07

    成曦先生:研究生、硕士,自2008年7月至2010年5月任华泰证券股份有限公司研究员;2010年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)。
    基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
    006262易方达深证成指ETF联接C联接基金2018-08-13至今79天-15.06%-11.79%632|983
    003321易方达原油C类人民币QDII2018-08-11至今81天3.57%-6.87%4|223
    003322易方达原油A类美元汇QDII2018-08-11至今81天2.58%-6.87%9|223
    003323易方达原油C类美元汇QDII2018-08-11至今81天2.43%-6.87%10|223
    003722易方达纳斯达克100美元汇QDII-指数2018-08-11至今81天-9.03%-6.87%140|223
    005675易方达恒生国企ETF联接CQDII-指数2018-08-11至今81天-5.23%-8.70%7|29
    110031易方达恒生国企ETF联接AQDII-指数2018-08-11至今81天-5.14%-8.70%5|29
    110032易方达恒生国企ETF联接现汇AQDII-指数2018-08-11至今81天-6.41%-8.70%11|29
    110033易方达恒生国企ETF联接现钞AQDII-指数2018-08-11至今81天-6.41%-8.70%11|29
    161129易方达原油A类人民币QDII2018-08-11至今81天3.65%-6.87%3|223
    161130易方达纳斯达克100人民币QDII-指数2018-08-11至今81天-8.04%-6.87%126|223
    510900易方达恒生国企ETFQDII-ETF2018-08-11至今81天-5.39%-8.70%9|29
    512090易方达MSCI中国A股ETFETF-场内2018-05-17至今167天-15.22%-21.82%177|929
    004742易方达深证100ETF联接C联接基金2017-06-02至今1年又151天-16.00%-13.97%408|732
    004744易方达创业板ETF联接C联接基金2017-06-02至今1年又151天-26.35%-13.97%627|732
    003524易方达深证成指ETF联接A联接基金2017-05-04至今1年又180天-25.07%-14.79%511|705
    159950易方达深证成指ETFETF-场内2017-04-27至今1年又187天-25.34%-15.49%514|704
    110019易方达深证100ETF联接A联接基金2016-05-07至今2年又177天-5.68%-4.30%299|573
    110026易方达创业板ETF联接A联接基金2016-05-07至今2年又177天-35.19%-4.30%539|573
    150106易方达中小板指数分级A固定收益2016-05-07至今2年又177天18.24%-12.11%18|234
    150107易方达中小板指数分级B分级杠杆2016-05-07至今2年又177天-56.64%-12.11%185|234
    150255易方达银行分级A固定收益2016-05-07至今2年又177天11.59%-12.11%99|234
    150256易方达银行分级B分级杠杆2016-05-07至今2年又177天53.99%-12.11%5|234
    150257易方达生物分级A固定收益2016-05-07至今2年又177天11.59%-12.11%99|234
    150258易方达生物分级B分级杠杆2016-05-07至今2年又177天-38.99%-12.11%170|234
    150259易方达重组分级A固定收益2016-05-07至今2年又177天11.59%-12.11%99|234
    150260易方达重组分级B分级杠杆2016-05-07至今2年又177天-82.45%-12.11%226|234
    159901易方达深证100ETFETF-场内2016-05-07至今2年又177天-9.48%-4.30%334|573
    159915易方达创业板ETFETF-场内2016-05-07至今2年又177天-38.53%-4.30%554|573
    161118易方达中小板指数分级股票指数2016-05-07至今2年又177天-20.28%-4.30%413|573
    161121易方达银行分级股票指数2016-05-07至今2年又177天26.23%-4.30%39|573
    161122易方达生物分级股票指数2016-05-07至今2年又177天-14.15%-4.30%367|573
    161123易方达重组分级股票指数2016-05-07至今2年又177天-40.36%-4.30%557|573

      认购相关费用

      前端认购费率
      认购金额(万元) 0.0≤万元<100.0 100.0≤万元<500.0 500.0≤万元
      认购费率 1.00% 0.50% 1000.0元
      后端认购费率
      暂无此收费方式

      申购相关费用

      前端申购费率
      申购金额(万元) 0.0≤万元<100.0 100.0≤万元<500.0 500.0≤万元<1000.0 1000.0≤万元
      申购费率 1.20% 0.50% 0.10% 1000.0元
      后端申购费率
      暂无此收费方式
      申购限制
      申购起点 1元 定投起点 1元 日累计申购限额 --
      首次购买 1元 追加购买 1元

      赎回相关费用

      前端赎回费率
      持有年限 0≤日<7 7≤日<364 365≤日<729 730≤日
      赎回费率 1.50% 0.50% 0.25% 0.00%
      后端赎回费率
      暂无此收费方式
      赎回限制
      单笔最小赎回份额 1份
      账户最低保留份额 0份

      其他费用

      销售服务费率 0.00%
      基金管理费率 0.50%
      基金托管费率 0.10%

      *本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

        评级日期 招商评级 上海证券评级(三年期) 上海证券评级(五年期) 济安金信评级
        暂无基金评级